有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和7年8月25日現在) | 当特定期間 (令和8年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 299,716,069 | 414,065,078 |
| コール・ローン | 475,064,533 | 505,892,953 |
| 株式 | 6,172,332,748 | 8,293,550,740 |
| 未収入金 | - | 30,861,781 |
| 未収配当金 | 3,708,218 | 1,671,884 |
| 未収利息 | 3,253 | 6,930 |
| 流動資産合計 | 6,950,824,821 | 9,246,049,366 |
| 資産合計 | 6,950,824,821 | 9,246,049,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 44,592,043 |
| 未払収益分配金 | 91,397,074 | 98,723,507 |
| 未払解約金 | 44,890,109 | 6,575,450 |
| 未払受託者報酬 | 843,866 | 1,085,537 |
| 未払委託者報酬 | 22,443,205 | 28,870,681 |
| その他未払費用 | 503,834 | 601,177 |
| 流動負債合計 | 160,078,088 | 180,448,395 |
| 負債合計 | 160,078,088 | 180,448,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,569,853,700 | 4,936,175,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,220,893,033 | 4,129,425,589 |
| (分配準備積立金) | 1,744,147,022 | 3,228,999,420 |
| 元本等合計 | 6,790,746,733 | 9,065,600,971 |
| 純資産合計 | 6,790,746,733 | 9,065,600,971 |
| 負債純資産合計 | 6,950,824,821 | 9,246,049,366 |
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