有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/27-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (令和6年8月26日現在) | 当特定期間 (令和7年2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 118,790,125 | 189,897,379 |
| コール・ローン | 172,684,515 | 423,306,962 |
| 株式 | 3,079,355,448 | 4,083,961,340 |
| 未収配当金 | 1,700,066 | 979,574 |
| 未収利息 | 520 | 2,899 |
| 流動資産合計 | 3,372,530,674 | 4,698,148,154 |
| 資産合計 | 3,372,530,674 | 4,698,148,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,497,920 | 9,218,848 |
| 未払受託者報酬 | 433,116 | 511,132 |
| 未払委託者報酬 | 11,518,979 | 13,593,904 |
| その他未払費用 | 285,351 | 326,847 |
| 流動負債合計 | 14,735,366 | 23,650,731 |
| 負債合計 | 14,735,366 | 23,650,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,228,743,176 | 4,088,024,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,052,132 | 586,472,596 |
| (分配準備積立金) | 218,288,850 | 394,573,856 |
| 元本等合計 | 3,357,795,308 | 4,674,497,423 |
| 純資産合計 | 3,357,795,308 | 4,674,497,423 |
| 負債純資産合計 | 3,372,530,674 | 4,698,148,154 |
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