有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/27-2024/08/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
a 投資有価証券明細

(令和6年9月30日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	5,900	32,924.95	194,257,243	33,540.12	197,886,724	5.81
	フランス	株式	DASSAULT AVIATION SA	資本財	6,300	30,164.15	190,034,183	30,578.67	192,645,646	5.65
	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	10,600	16,916.35	179,313,412	17,183.26	182,142,606	5.34
	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財	2,400	72,698.09	174,475,436	75,188.73	180,452,968	5.29
	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	6,000	28,899.97	173,399,822	29,635.02	177,810,179	5.22
	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	2,000	79,216.57	158,433,155	83,120.24	166,240,486	4.88
	フランス	株式	THALES SA	資本財	7,000	23,643.46	165,504,282	23,061.54	161,430,846	4.74
	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	68,000	2,507.26	170,494,275	2,368.77	161,076,496	4.73
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	7,400	22,447.74	166,113,305	21,334.92	157,878,427	4.63
	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	3,400	41,598.65	141,435,439	42,837.55	145,647,687	4.27
	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	140,000	953.04	133,426,814	1,002.90	140,407,050	4.12
	イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	43,000	3,542.53	152,328,988	3,253.96	139,920,551	4.10
	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	5,200	24,438.23	127,078,799	26,459.28	137,588,294	4.04
	イギリス	株式	SERCO GROUP PLC	商業・専門サービス	380,000	336.40	127,833,454	341.37	129,720,831	3.81
	イギリス	株式	QINETIQ GROUP PLC	資本財	150,000	901.66	135,249,240	857.72	128,658,705	3.77
	ドイツ	株式	HENSOLDT AG	資本財	25,000	5,340.90	133,522,625	4,597.96	114,949,030	3.37
	アメリカ	株式	JACOBS SOLUTIONS INC	商業・専門サービス	5,000	21,266.76	106,333,849	22,198.79	110,993,984	3.26
	日本	株式	三菱重工業	機械	50,000	1,822.00	91,100,000	2,117.50	105,875,000	3.11
	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,600	60,306.27	96,490,047	62,193.17	99,509,072	2.92
	日本	株式	IHI	機械	10,000	5,916.00	59,160,000	7,443.00	74,430,000	2.18
	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	12,000	4,866.00	58,392,000	5,805.00	69,660,000	2.04
	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	25,000	2,334.00	58,350,000	2,517.00	62,925,000	1.85
	日本	株式	東京計器	精密機器	15,000	2,809.00	42,135,000	3,205.00	48,075,000	1.41
	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	40,000	841.00	33,640,000	892.00	35,680,000	1.05

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和6年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	5.29
		電気機器	1.85
		輸送用機器	2.04
		精密機器	1.41
		情報・通信業	1.05
	外国	資本財	69.96
		商業・専門サービス	7.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.92
合計			91.58

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。