有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年3月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	120,000	2,567.36	308,083,377	3,032.31	363,877,668	6.68
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	12,500	26,790.16	334,877,123	26,947.42	336,842,760	6.18
	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	16,400	18,917.48	310,246,835	19,694.77	322,994,300	5.93
	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財	4,000	68,488.23	273,952,921	76,582.64	306,330,595	5.62
	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	9,300	30,361.66	282,363,529	31,062.78	288,883,854	5.30
	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	4,100	66,893.77	274,264,469	66,011.58	270,647,498	4.97
	イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	37,000	5,810.56	214,991,016	7,301.70	270,163,048	4.96
	フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	44,000	6,393.79	281,326,980	5,864.05	258,018,393	4.74
	フランス	株式	THALES SA	資本財	6,100	30,098.25	183,599,362	39,968.92	243,810,461	4.48
	フランス	株式	DASSAULT AVIATION SA	資本財	4,200	39,190.94	164,601,965	50,082.72	210,347,424	3.86
	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	140,000	1,174.93	164,491,158	1,494.73	209,263,578	3.84
	ドイツ	株式	HENSOLDT AG	資本財	19,500	7,718.24	150,505,867	10,243.45	199,747,392	3.67
	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	6,100	31,385.74	191,453,033	31,450.03	191,845,224	3.52
	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	4,600	37,525.08	172,615,378	40,232.84	185,071,071	3.40
	アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,300	74,285.47	170,856,592	74,090.15	170,407,346	3.13
	イギリス	株式	SERCO GROUP PLC	商業・専門サービス	530,000	303.32	160,763,999	305.65	161,996,694	2.97
	イギリス	株式	QINETIQ GROUP PLC	資本財	210,000	770.60	161,826,701	761.32	159,878,242	2.93
	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	5,200	29,711.11	154,497,820	29,886.05	155,407,500	2.85
	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	12,000	7,676.00	92,112,000	8,928.00	107,136,000	1.97
	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	4,100	27,136.00	111,257,627	25,913.31	106,244,576	1.95
	日本	株式	IHI	機械	10,000	8,910.00	89,100,000	10,320.00	103,200,000	1.89
	日本	株式	三菱重工業	機械	40,000	2,027.00	81,080,000	2,526.00	101,040,000	1.85
	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES PLC	資本財	90,000	1,205.65	108,508,793	954.95	85,945,602	1.58
	アメリカ	株式	AMENTUM HOLDINGS INC	商業・専門サービス	22,000	2,906.58	63,944,830	2,701.82	59,440,181	1.09
	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	20,000	2,114.00	42,280,000	2,604.00	52,080,000	0.96
	日本	株式	東京計器	精密機器	15,000	3,060.00	45,900,000	3,345.00	50,175,000	0.92
	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	40,000	1,081.00	43,240,000	1,173.00	46,920,000	0.86

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	3.75
		電気機器	0.96
		輸送用機器	1.97
		精密機器	0.92
		情報・通信業	0.86
	外国	資本財	71.73
		商業・専門サービス	4.06
		ソフトウェア・サービス	4.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.13
合計			92.11

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。