有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
a 投資有価証券明細

(令和7年9月30日現在)
国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	16,000	31,530.21	504,483,495	34,157.73	546,523,786	7.59
イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	120,000	3,525.53	423,063,648	4,089.13	490,696,272	6.81
アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	9,300	41,056.63	381,826,730	44,209.91	411,152,219	5.71
イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	37,000	8,261.15	305,662,716	9,438.82	349,236,599	4.85
アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	4,600	66,591.24	306,319,744	73,245.98	336,931,519	4.68
イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	140,000	2,084.53	291,835,572	2,325.37	325,551,954	4.52
イギリス	株式	SERCO GROUP PLC	商業・専門サービス	670,000	456.48	305,841,761	470.07	314,947,382	4.37
イギリス	株式	QINETIQ GROUP PLC	資本財	280,000	966.12	270,514,507	1,081.24	302,747,928	4.20
フランス	株式	THALES SA	資本財	6,100	40,529.38	247,229,223	45,972.84	280,434,354	3.89
アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	11,000	23,261.01	255,871,123	24,361.23	267,973,578	3.72
アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財	2,600	88,202.46	229,326,415	88,433.23	229,926,401	3.19
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	5,200	39,680.98	206,341,129	43,715.63	227,321,299	3.16
アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	商業・専門サービス	3,000	71,720.75	215,162,254	72,662.37	217,987,118	3.03
フランス	株式	DASSAULT SYSTEMES SE	ソフトウェア・サービス	44,000	4,733.37	208,268,329	4,939.24	217,326,811	3.02
アメリカ	株式	LEIDOS HOLDINGS INC	商業・専門サービス	7,600	27,057.45	205,636,629	27,633.61	210,015,488	2.92
フランス	株式	DASSAULT AVIATION SA	資本財	4,200	47,734.99	200,486,966	49,968.20	209,866,473	2.91
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	6,500	33,174.93	215,637,048	31,157.60	202,524,442	2.81
日本	株式	IHI	機械	70,000	2,250.00	157,500,000	2,760.00	193,200,000	2.68
アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	3,800	47,583.53	180,817,440	49,453.46	187,923,185	2.61
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	5,500	34,355.54	188,955,518	32,318.87	177,753,787	2.47
アメリカ	株式	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,900	82,041.81	155,879,444	86,253.62	163,881,893	2.28
日本	株式	三菱重工業	機械	40,000	3,807.00	152,280,000	3,879.00	155,160,000	2.15
アメリカ	株式	ROCKET LAB CORP	資本財	19,000	6,999.83	132,996,901	6,998.84	132,978,127	1.85
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	12,000	9,543.00	114,516,000	9,770.00	117,240,000	1.63
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	20,000	4,820.00	96,400,000	4,580.00	91,600,000	1.27
アメリカ	株式	AMENTUM HOLDINGS INC	商業・専門サービス	25,000	3,713.06	92,826,680	3,397.44	84,936,040	1.18
日本	株式	東京計器	精密機器	15,000	4,855.00	72,825,000	4,725.00	70,875,000	0.98
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	40,000	1,422.00	56,880,000	1,395.00	55,800,000	0.77

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和7年9月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.84
		電気機器	1.27
		輸送用機器	1.63
		精密機器	0.98
		情報・通信業	0.77
	外国	資本財	64.97
		商業・専門サービス	11.50
		ソフトウェア・サービス	3.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.28
合計			91.26

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。