有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「航空宇宙戦略グローバルファンド」
a 投資有価証券明細

(令和8年3月31日現在)
	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	161,000	4,518.15	727,422,521	4,499.15	724,364,696	8.74
	オランダ	株式	AIRBUS GROUP SE	資本財	21,000	32,838.27	689,603,828	29,195.20	613,099,280	7.40
	イタリア	株式	LEONARDO SPA	資本財	50,000	10,822.21	541,110,638	10,208.60	510,430,030	6.16
	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	4,800	106,229.06	509,899,529	95,699.37	459,356,984	5.55
	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	13,000	37,314.39	485,087,112	30,250.89	393,261,633	4.75
	イギリス	株式	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	資本財	160,000	2,764.49	442,318,880	2,335.04	373,607,512	4.51
	フランス	株式	THALES SA	資本財	7,800	46,072.59	359,366,218	45,137.20	352,070,168	4.25
	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	10,000	31,729.78	317,297,848	29,921.54	299,215,420	3.61
	ドイツ	株式	HENSOLDT AG	資本財	22,900	14,581.09	333,907,075	13,003.76	297,786,310	3.59
	アメリカ	株式	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	資本財	5,200	57,047.41	296,646,571	54,348.00	282,609,644	3.41
	イギリス	株式	QINETIQ GROUP PLC	資本財	300,000	1,070.68	321,205,021	935.28	280,585,488	3.39
	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	6,000	55,260.92	331,565,539	43,687.21	262,123,260	3.16
	アメリカ	株式	VIASAT INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,000	7,604.96	243,358,720	6,989.95	223,678,515	2.70
	日本	株式	IHI	機械	70,000	4,010.00	280,700,000	3,138.00	219,660,000	2.65
	日本	株式	日本電気	電気機器	55,000	4,224.98	232,373,920	3,846.00	211,530,000	2.55
	アメリカ	株式	ROCKET LAB CORP	資本財	23,000	11,127.89	255,941,595	9,173.91	211,000,031	2.55
	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア・サービス	8,000	22,161.83	177,294,673	21,991.49	175,931,952	2.12
	日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	60,000	3,480.00	208,800,000	2,897.00	173,820,000	2.10
	日本	株式	三菱重工業	機械	40,000	4,752.00	190,080,000	4,223.00	168,920,000	2.04
	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	3,000	56,026.34	168,079,046	54,485.50	163,456,516	1.97
	イギリス	株式	MELROSE INDUSTRIES PLC	資本財	150,000	1,350.59	202,588,800	1,039.74	155,961,721	1.88
	アメリカ	株式	AMENTUM HOLDINGS INC	商業・専門サービス	38,000	4,772.80	181,366,483	4,024.17	152,918,825	1.85
	アメリカ	株式	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	商業・専門サービス	1,400	94,893.57	132,851,007	89,289.78	125,005,695	1.51
	アメリカ	株式	NORTHROP GRUMMAN CORP	資本財	1,000	116,349.47	116,349,472	107,373.80	107,373,809	1.30
	アメリカ	株式	KRATOS DEFENSE & SECURITY	資本財	8,000	14,691.96	117,535,718	10,436.96	83,495,731	1.01
	フランス	株式	DASSAULT AVIATION SA	資本財	1,400	63,533.22	88,946,513	57,444.01	80,421,616	0.97
	日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	26,500	2,798.00	74,147,000	2,893.00	76,664,500	0.93
	日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	12,500	7,580.00	94,750,000	5,940.00	74,250,000	0.90
	日本	株式	東京計器	精密機器	10,000	8,470.00	84,700,000	6,160.00	61,600,000	0.74
	アメリカ	株式	LEIDOS HOLDINGS INC	商業・専門サービス	2,000	28,001.38	56,002,766	24,651.89	49,303,794	0.60

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b 種類別及び業種別投資比率

(令和8年3月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	4.69
		電気機器	3.45
		輸送用機器	2.10
		精密機器	0.74
		情報・通信業	0.93
	外国	資本財	68.21
		商業・専門サービス	3.95
		ソフトウェア・サービス	2.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.70
		電気通信サービス	0.41
合計			89.30

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。