半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2026/01/08-2027/01/07)

(1)【投資状況】
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,613,995,400	118.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△404,938,699	△18.33
合計(純資産総額)		2,209,056,701	100.00

 
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	850,620,084	100.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△645,299	△0.07
合計(純資産総額)		849,974,785	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジあり)(限定追加型)、東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03(為替ヘッジなし)(限定追加型)が主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・先進国好利回りCBマザーファンド2024-03

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	アメリカ	2,421,886,167	69.90
	カナダ	112,291,177	3.24
	ドイツ	164,658,049	4.75
	イギリス	211,368,659	6.10
	オランダ	131,571,815	3.79
	ルクセンブルク	123,311,577	3.55
	ケイマン	204,435,840	5.90
	小計	3,369,523,284	97.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		95,079,809	2.74
合計(純資産総額)		3,464,603,093	100.00