- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/12/23-2026/06/22)
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,693,637,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,052,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,633,584,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,190,524,872 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3841 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,841 | 円) |
(参考)
SBI欧州高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 39,739,685,466 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,966,229 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,149,719,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,883,593,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5733 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,733 | 円) |
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