有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/11/01-2026/04/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2025年10月31日現在) | 当特定期間 (2026年4月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 297,997 | 409,529 |
| 信託現金及び信託預金 | ※5 412,313 | ※5 362,676 |
| 前払費用 | 5,280 | 6,014 |
| 流動資産合計 | 715,592 | 778,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 1,886,980 | 1,886,980 |
| 減価償却累計額 | △115,981 | △150,987 |
| 信託建物(純額) | ※5 1,770,998 | ※5 1,735,992 |
| 信託構築物 | 1,617 | 1,617 |
| 減価償却累計額 | △64 | △84 |
| 信託構築物(純額) | ※5 1,552 | ※5 1,532 |
| 信託土地 | ※5 5,081,522 | ※5 5,081,522 |
| 有形固定資産合計 | 6,854,073 | 6,819,048 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 20,896 | 18,530 |
| 投資その他の資産合計 | 20,896 | 18,530 |
| 固定資産合計 | 6,874,969 | 6,837,578 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 44,400 | 37,740 |
| 繰延資産合計 | 44,400 | 37,740 |
| 資産合計 | 7,634,961 | 7,653,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | ※3 - | ※3 38,276 |
| 未払金 | 4,353 | 3,663 |
| 未払費用 | 30,701 | 18,844 |
| 前受収益 | 33,445 | 33,337 |
| 預り金 | 21,348 | - |
| 未払消費税等 | 26,350 | 39,837 |
| 流動負債合計 | 116,198 | 133,959 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※5 3,830,000 | ※5 3,830,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※5 297,296 | ※5 298,099 |
| 固定負債合計 | 4,127,296 | 4,128,099 |
| 負債合計 | 4,243,494 | 4,262,058 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1,※2 3,439,964 | ※1,※2 3,439,964 |
| 精算受益権 | ※1,※2 10 | ※1,※2 10 |
| 受益権調整引当額(△) | ※1,※2 △48,507 | ※1,※2 △48,507 |
| 元本合計 | 3,391,467 | 3,391,467 |
| 留保金 | ||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | ※1 - | ※1 14 |
| 留保金合計 | - | 14 |
| 元本等合計 | 3,391,467 | 3,391,481 |
| 負債元本等合計 | 7,634,961 | 7,653,539 |
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