純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

※2:2026年10月9日現在、以下の通りです。
追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時及び新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額
年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)を乗じた額

2026/10/09 9:10

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2026年8月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	515	18,720,949
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	31	101,518
単位型公社債投資信託	48	140,534
合計	594	18,963,001

2026/10/09 9:10

#3 信託報酬等（連結）

運用管理費用(信託報酬)の総額は、以下の①及び②を合計した額とします。
①当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.495%(税抜0.45%)以内(※1)の率を乗じて得た額
2026年10月9日現在、①の率、その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2026/10/09 9:10

#4 受益者の権利等（連結）

(2)償還金に対する請求権
①償還は、信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者(以下「信託終了時受益者」といいます。)として、当該信託終了時受益者に、信託終了時の投資信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、当該信託終了時受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社が当ファンドの償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
②信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。)に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口当たり元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。

2026/10/09 9:10

#5 投資リスク（連結）

③アクティブ運用型ETFに関する留意点
ファンドはアクティブ運用型ETFであり、特定の指標に連動する投資成果を目指すものではありません。委託会社は、毎営業日にポートフォリオ情報(PCF)を開示しますが、前営業日の基準価額算出の基礎となった保有銘柄に関する情報であり、当日の売買は反映していません。そのため、当該ポートフォリオ情報を基に公表される立会時間中の1口当たり推定純資産額(インディカティブNAV)は、当該時点におけるファンドの適正な純資産価値と常に一致するわけではありません。
④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2026/10/09 9:10

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ヲ.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2026/10/09 9:10

#7 投資対象（連結）

①株式への投資割合には制限を設けません。
②投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2026/10/09 9:10

#8 投資方針（連結）

ニ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の投資信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の投資信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
ホ.投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)を活用することがあります。このため、有価証券の組入総額とデリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2026/10/09 9:10

#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本好配当株マザーファンド213,012,2935.12161,090,963,7605.16601,100,421,50599.95

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.95合計99.95e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2026/10/09 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	502,060	0.05
合計(純資産総額)		1,100,923,565	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,100,421,50599.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―502,0600.05合計(純資産総額)1,100,923,565100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/10/09 9:10

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	360	△1,071	△710	67,103
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	94	14	108	108
当期変動額合計	94	14	108	2,954
当期末残高	454	△1,056	△601	70,057

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/10/09 9:10

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2026/10/09 9:10

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1口当たりの純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間末(2024年 7月11日)337,262,687340,942,6872,1082,1312,112第2特定期間末(2025年 1月11日)317,807,163317,967,1631,9861,9871,990第3特定期間末(2025年 7月11日)328,363,575328,683,5752,0522,0542,050第4特定期間末(2026年 1月11日)423,317,325423,317,3252,6462,6462,648第5特定期間末(2026年 7月11日)1,092,255,6211,093,305,6213,1213,1243,1262025年 8月末日357,963,213―2,237―2,2319月末日369,862,964―2,312―2,31010月末日386,158,220―2,413―2,41011月末日400,438,233―2,503―2,49812月末日410,579,435―2,566―2,5682026年 1月末日430,272,332―2,689―2,6922月末日483,858,624―3,024―3,0203月末日439,323,968―2,746―2,7524月末日460,393,102―2,877―2,8725月末日488,080,876―3,051―2,9866月末日1,090,183,563―3,115―3,1197月末日1,081,252,861―3,089―3,0818月末日1,100,923,565―3,145―3,149e border="0">(注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。

2026/10/09 9:10

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,101,684,450	円
Ⅱ 負債総額	760,885	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,100,923,565	円
Ⅳ 発行済口数	350,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,145	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,101,684,450円Ⅱ 負債総額760,885円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,100,923,565円Ⅳ 発行済口数350,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,145円

2026/10/09 9:10

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2026/10/09 9:10

#16 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2026/10/09 9:10

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本好配当株マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2026年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額	32,282,285,901	円
Ⅱ 負債総額	22,101	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,282,263,800	円
Ⅳ 発行済口数	6,248,993,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1660	円
(1万口当たり純資産額)	(51,660	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,282,285,901円Ⅱ 負債総額22,101円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,282,263,800円Ⅳ 発行済口数6,248,993,010口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1660円(1万口当たり純資産額)(51,660円)

2026/10/09 9:10

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 7月11日現在
負債合計	10,821
純資産の部
元本等

注記表

2026/10/09 9:10

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	565,424,110	1.75
合計(純資産総額)		32,282,263,800	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本31,716,839,69098.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―565,424,1101.75合計(純資産総額)32,282,263,800100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/10/09 9:10