有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2026/01/12-2026/07/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1特定期間末 | (2024年 7月11日) | 337,262,687 | 340,942,687 | 2,108 | 2,131 | 2,112 |
| 第2特定期間末 | (2025年 1月11日) | 317,807,163 | 317,967,163 | 1,986 | 1,987 | 1,990 |
| 第3特定期間末 | (2025年 7月11日) | 328,363,575 | 328,683,575 | 2,052 | 2,054 | 2,050 |
| 第4特定期間末 | (2026年 1月11日) | 423,317,325 | 423,317,325 | 2,646 | 2,646 | 2,648 |
| 第5特定期間末 | (2026年 7月11日) | 1,092,255,621 | 1,093,305,621 | 3,121 | 3,124 | 3,126 |
| 2025年 8月末日 | 357,963,213 | ― | 2,237 | ― | 2,231 | |
| 9月末日 | 369,862,964 | ― | 2,312 | ― | 2,310 | |
| 10月末日 | 386,158,220 | ― | 2,413 | ― | 2,410 | |
| 11月末日 | 400,438,233 | ― | 2,503 | ― | 2,498 | |
| 12月末日 | 410,579,435 | ― | 2,566 | ― | 2,568 | |
| 2026年 1月末日 | 430,272,332 | ― | 2,689 | ― | 2,692 | |
| 2月末日 | 483,858,624 | ― | 3,024 | ― | 3,020 | |
| 3月末日 | 439,323,968 | ― | 2,746 | ― | 2,752 | |
| 4月末日 | 460,393,102 | ― | 2,877 | ― | 2,872 | |
| 5月末日 | 488,080,876 | ― | 3,051 | ― | 2,986 | |
| 6月末日 | 1,090,183,563 | ― | 3,115 | ― | 3,119 | |
| 7月末日 | 1,081,252,861 | ― | 3,089 | ― | 3,081 | |
| 8月末日 | 1,100,923,565 | ― | 3,145 | ― | 3,149 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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