有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/12-2025/01/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1特定期間末 | (2024年 7月11日) | 337,262,687 | 340,942,687 | 2,108 | 2,131 | 2,112 |
| 第2特定期間末 | (2025年 1月11日) | 317,807,163 | 317,967,163 | 1,986 | 1,987 | 1,990 |
| 2024年 3月末日 | 338,260,670 | ― | 1,990 | ― | 2,000 | |
| 4月末日 | 336,664,049 | ― | 1,980 | ― | 1,976 | |
| 5月末日 | 340,572,701 | ― | 2,003 | ― | 2,004 | |
| 6月末日 | 347,556,832 | ― | 2,044 | ― | 2,040 | |
| 7月末日 | 324,862,412 | ― | 2,030 | ― | 2,029 | |
| 8月末日 | 414,019,472 | ― | 1,972 | ― | 1,973 | |
| 9月末日 | 406,216,773 | ― | 1,934 | ― | 1,931 | |
| 10月末日 | 407,999,126 | ― | 1,943 | ― | 1,946 | |
| 11月末日 | 507,499,967 | ― | 1,952 | ― | 1,954 | |
| 12月末日 | 326,727,999 | ― | 2,042 | ― | 2,041 | |
| 2025年 1月末日 | 323,742,575 | ― | 2,023 | ― | 2,022 | |
| 2月末日 | 314,880,630 | ― | 1,968 | ― | 1,969 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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