有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1特定期間末 | (2024年 7月11日) | 337,262,687 | 340,942,687 | 2,108 | 2,131 | 2,112 |
| 第2特定期間末 | (2025年 1月11日) | 317,807,163 | 317,967,163 | 1,986 | 1,987 | 1,990 |
| 第3特定期間末 | (2025年 7月11日) | 328,363,575 | 328,683,575 | 2,052 | 2,054 | 2,050 |
| 2024年 8月末日 | 414,019,472 | ― | 1,972 | ― | 1,973 | |
| 9月末日 | 406,216,773 | ― | 1,934 | ― | 1,931 | |
| 10月末日 | 407,999,126 | ― | 1,943 | ― | 1,946 | |
| 11月末日 | 507,499,967 | ― | 1,952 | ― | 1,954 | |
| 12月末日 | 326,727,999 | ― | 2,042 | ― | 2,041 | |
| 2025年 1月末日 | 323,742,575 | ― | 2,023 | ― | 2,022 | |
| 2月末日 | 314,880,630 | ― | 1,968 | ― | 1,969 | |
| 3月末日 | 315,178,568 | ― | 1,970 | ― | 1,973 | |
| 4月末日 | 307,953,992 | ― | 1,925 | ― | 1,923 | |
| 5月末日 | 324,591,696 | ― | 2,029 | ― | 2,034 | |
| 6月末日 | 329,193,064 | ― | 2,057 | ― | 2,070 | |
| 7月末日 | 343,738,762 | ― | 2,148 | ― | 2,148 | |
| 8月末日 | 357,963,213 | ― | 2,237 | ― | 2,231 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
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