有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2024/07/11)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1特定期間末 | (2024年 7月11日) | 337,262,687 | 340,942,687 | 2,108 | 2,131 | 2,112 |
| 2024年 3月末日 | 338,260,670 | ― | 1,990 | ― | 2,000 | |
| 4月末日 | 336,664,049 | ― | 1,980 | ― | 1,976 | |
| 5月末日 | 340,572,701 | ― | 2,003 | ― | 2,004 | |
| 6月末日 | 347,556,832 | ― | 2,044 | ― | 2,040 | |
| 7月末日 | 324,862,412 | ― | 2,030 | ― | 2,029 | |
| 8月末日 | 414,019,472 | ― | 1,972 | ― | 1,973 | |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。終値がない場合には、その直近値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
