有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/07/12-2025/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1特定期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 7月11日 | 第2特定期間 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 40 | 380 |
| 有価証券売買等損益 | 23,375,775 | △4,253,215 |
| 営業収益合計 | 23,375,815 | △4,252,835 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,909 | 106,663 |
| 委託者報酬 | 447,246 | 853,210 |
| その他費用 | 579,973 | 22,816 |
| 営業費用合計 | 1,083,128 | 982,689 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 22,292,687 | △5,235,524 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 22,292,687 | △5,235,524 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 22,292,687 | △5,235,524 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 17,262,687 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 400,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 400,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,350,000 | 9,420,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 910,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 440,000 | 9,420,000 |
| 分配金 | 3,680,000 | 5,200,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,262,687 | △2,192,837 |
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