有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 2025年 1月12日 至 2025年 7月11日 | 第4特定期間 自 2025年 7月12日 至 2026年 1月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 705 | 993 |
| 有価証券売買等損益 | 16,156,209 | 100,233,034 |
| 営業収益合計 | 16,156,914 | 100,234,027 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 86,239 | 104,071 |
| 委託者報酬 | 689,857 | 832,442 |
| その他費用 | 24,406 | 23,764 |
| 営業費用合計 | 800,502 | 960,277 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 15,356,412 | 99,273,750 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 15,356,412 | 99,273,750 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 15,356,412 | 99,273,750 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,192,837 | 8,363,575 |
| 分配金 | 4,800,000 | 4,320,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,363,575 | 103,317,325 |
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