有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/01/12-2025/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 2024年 7月12日 至 2025年 1月11日 | 第3特定期間 自 2025年 1月12日 至 2025年 7月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 380 | 705 |
| 有価証券売買等損益 | △4,253,215 | 16,156,209 |
| 営業収益合計 | △4,252,835 | 16,156,914 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 106,663 | 86,239 |
| 委託者報酬 | 853,210 | 689,857 |
| その他費用 | 22,816 | 24,406 |
| 営業費用合計 | 982,689 | 800,502 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,235,524 | 15,356,412 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,235,524 | 15,356,412 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,235,524 | 15,356,412 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 17,262,687 | △2,192,837 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 400,000 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,420,000 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,420,000 | - |
| 分配金 | 5,200,000 | 4,800,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,192,837 | 8,363,575 |
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