半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/03/07)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 2024年3月末日 | 168 | - | 1.0413 | - |
| 2024年4月末日 | 160 | - | 0.9874 | - |
| 2024年5月末日 | 161 | - | 0.9936 | - |
| 2024年6月末日 | 157 | - | 0.9700 | - |
| 2024年7月末日 | 220 | - | 0.9158 | - |
| 2024年8月末日 | 267 | - | 0.9503 | - |
| 2024年9月末日 | 272 | - | 0.9673 | - |
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 2024年3月末日 | 1,327 | - | 1.0670 | - |
| 2024年4月末日 | 2,363 | - | 1.0562 | - |
| 2024年5月末日 | 3,143 | - | 1.0678 | - |
| 2024年6月末日 | 3,850 | - | 1.0773 | - |
| 2024年7月末日 | 3,841 | - | 0.9656 | - |
| 2024年8月末日 | 3,833 | - | 0.9558 | - |
| 2024年9月末日 | 3,879 | - | 0.9635 | - |
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