半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/08-2026/03/09)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1計算期間末(2025年3月7日現在) | 181 | 181 | 0.9827 | 0.9827 |
| 2024年9月末日 | 272 | - | 0.9673 | - |
| 2024年10月末日 | 275 | - | 0.9780 | - |
| 2024年11月末日 | 292 | - | 1.0031 | - |
| 2024年12月末日 | 178 | - | 1.0024 | - |
| 2025年1月末日 | 184 | - | 1.0222 | - |
| 2025年2月末日 | 184 | - | 0.9985 | - |
| 2025年3月末日 | 175 | - | 0.9496 | - |
| 2025年4月末日 | 176 | - | 0.9559 | - |
| 2025年5月末日 | 174 | - | 1.0005 | - |
| 2025年6月末日 | 169 | - | 1.0219 | - |
| 2025年7月末日 | 169 | - | 1.0300 | - |
| 2025年8月末日 | 172 | - | 1.0496 | - |
| 2025年9月末日 | 174 | - | 1.0589 | - |
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) | |
| 第1計算期間末(2025年3月7日現在) | 3,891 | 3,891 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2024年9月末日 | 3,879 | - | 0.9635 | - |
| 2024年10月末日 | 4,173 | - | 1.0519 | - |
| 2024年11月末日 | 4,083 | - | 1.0641 | - |
| 2024年12月末日 | 4,106 | - | 1.1138 | - |
| 2025年1月末日 | 4,150 | - | 1.1144 | - |
| 2025年2月末日 | 3,973 | - | 1.0570 | - |
| 2025年3月末日 | 3,780 | - | 1.0082 | - |
| 2025年4月末日 | 3,661 | - | 0.9711 | - |
| 2025年5月末日 | 3,749 | - | 1.0288 | - |
| 2025年6月末日 | 3,743 | - | 1.0615 | - |
| 2025年7月末日 | 3,665 | - | 1.1078 | - |
| 2025年8月末日 | 3,587 | - | 1.1146 | - |
| 2025年9月末日 | 3,584 | - | 1.1431 | - |
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