有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/08-2026/03/09)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末(2025年3月7日現在) | 181 | 181 | 0.9827 | 0.9827 |
| 第2計算期間末(2026年3月9日現在) | 104 | 104 | 1.0586 | 1.0586 |
| 2025年3月末日 | 175 | - | 0.9496 | - |
| 2025年4月末日 | 176 | - | 0.9559 | - |
| 2025年5月末日 | 174 | - | 1.0005 | - |
| 2025年6月末日 | 169 | - | 1.0219 | - |
| 2025年7月末日 | 169 | - | 1.0300 | - |
| 2025年8月末日 | 172 | - | 1.0496 | - |
| 2025年9月末日 | 174 | - | 1.0589 | - |
| 2025年10月末日 | 161 | - | 1.0530 | - |
| 2025年11月末日 | 161 | - | 1.0514 | - |
| 2025年12月末日 | 108 | - | 1.0758 | - |
| 2026年1月末日 | 111 | - | 1.1018 | - |
| 2026年2月末日 | 108 | - | 1.0970 | - |
| 2026年3月末日 | 96 | - | 1.0110 | - |
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末(2025年3月7日現在) | 3,891 | 3,891 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第2計算期間末(2026年3月9日現在) | 2,761 | 2,761 | 1.2393 | 1.2393 |
| 2025年3月末日 | 3,780 | - | 1.0082 | - |
| 2025年4月末日 | 3,661 | - | 0.9711 | - |
| 2025年5月末日 | 3,749 | - | 1.0288 | - |
| 2025年6月末日 | 3,743 | - | 1.0615 | - |
| 2025年7月末日 | 3,665 | - | 1.1078 | - |
| 2025年8月末日 | 3,587 | - | 1.1146 | - |
| 2025年9月末日 | 3,584 | - | 1.1431 | - |
| 2025年10月末日 | 3,646 | - | 1.1811 | - |
| 2025年11月末日 | 3,421 | - | 1.2024 | - |
| 2025年12月末日 | 3,279 | - | 1.2340 | - |
| 2026年1月末日 | 3,228 | - | 1.2449 | - |
| 2026年2月末日 | 3,035 | - | 1.2595 | - |
| 2026年3月末日 | 2,566 | - | 1.1962 | - |
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