有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/03/07)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末(2025年3月7日現在) | 181 | 181 | 0.9827 | 0.9827 |
| 2024年3月末日 | 168 | - | 1.0413 | - |
| 2024年4月末日 | 160 | - | 0.9874 | - |
| 2024年5月末日 | 161 | - | 0.9936 | - |
| 2024年6月末日 | 157 | - | 0.9700 | - |
| 2024年7月末日 | 220 | - | 0.9158 | - |
| 2024年8月末日 | 267 | - | 0.9503 | - |
| 2024年9月末日 | 272 | - | 0.9673 | - |
| 2024年10月末日 | 275 | - | 0.9780 | - |
| 2024年11月末日 | 292 | - | 1.0031 | - |
| 2024年12月末日 | 178 | - | 1.0024 | - |
| 2025年1月末日 | 184 | - | 1.0222 | - |
| 2025年2月末日 | 184 | - | 0.9985 | - |
| 2025年3月末日 | 175 | - | 0.9496 | - |
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1計算期間末(2025年3月7日現在) | 3,891 | 3,891 | 1.0302 | 1.0302 |
| 2024年3月末日 | 1,327 | - | 1.0670 | - |
| 2024年4月末日 | 2,363 | - | 1.0562 | - |
| 2024年5月末日 | 3,143 | - | 1.0678 | - |
| 2024年6月末日 | 3,850 | - | 1.0773 | - |
| 2024年7月末日 | 3,841 | - | 0.9656 | - |
| 2024年8月末日 | 3,833 | - | 0.9558 | - |
| 2024年9月末日 | 3,879 | - | 0.9635 | - |
| 2024年10月末日 | 4,173 | - | 1.0519 | - |
| 2024年11月末日 | 4,083 | - | 1.0641 | - |
| 2024年12月末日 | 4,106 | - | 1.1138 | - |
| 2025年1月末日 | 4,150 | - | 1.1144 | - |
| 2025年2月末日 | 3,973 | - | 1.0570 | - |
| 2025年3月末日 | 3,780 | - | 1.0082 | - |
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