有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2024/08/26)

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	239,260,659円
Ⅱ 負債総額	397,391円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,863,268円
Ⅳ 発行済数量	218,293,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0942円

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,250,600,050円
Ⅱ 負債総額	4,562,423円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,246,037,627円
Ⅳ 発行済数量	2,987,840,028口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0864円

(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2024年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,969,294,612円
Ⅱ 負債総額	16,674,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,952,620,123円
Ⅳ 発行済数量	8,991,802,983口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1069円