有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/25)

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	450,467,668円
Ⅱ 負債総額	9,465,499円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,002,169円
Ⅳ 発行済数量	430,583,611口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0242円

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	6,560,003,903円
Ⅱ 負債総額	11,089,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,548,914,741円
Ⅳ 発行済数量	6,106,648,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0724円

(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2025年8月29日現在
Ⅰ 資産総額	16,837,435,340円
Ⅱ 負債総額	50,525,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,786,910,140円
Ⅳ 発行済数量	14,884,300,853口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1278円