有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/27-2025/02/25)

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	444,163,397円
Ⅱ 負債総額	59,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	444,103,857円
Ⅳ 発行済数量	435,522,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197円

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	5,559,627,328円
Ⅱ 負債総額	742,049円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,558,885,279円
Ⅳ 発行済数量	5,239,397,322口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0610円

(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	15,441,215,590円
Ⅱ 負債総額	228,702,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,212,512,915円
Ⅳ 発行済数量	13,879,523,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960円