有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/02/25)

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	479,440,765円
Ⅱ 負債総額	5,783,732円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	473,657,033円
Ⅳ 発行済数量	425,613,525口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1129円

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	7,669,383,555円
Ⅱ 負債総額	74,772,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,594,611,137円
Ⅳ 発行済数量	6,054,308,458口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2544円

(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	19,076,331,861円
Ⅱ 負債総額	245,200,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,831,131,843円
Ⅳ 発行済数量	14,001,093,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3450円