有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2024/08/26)

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【提出】: 2024/11/26 9:09
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	210,870,308	1.0838	1.1069	-	97.72
1	日本	親投資信託受益証券	210,870,308	228,543,167	233,412,343	-	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	2,876,931,957	1.0792	1.1069	-	98.10
1	日本	親投資信託受益証券	2,876,931,957	3,105,031,472	3,184,475,983	-	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	32,283	14,767.22	18,155.25	-	5.89
1	アメリカ	-	32,283	476,730,414	586,106,129	-	5.89
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	23,244	21,658.25	23,002.36	-	5.37
2	アメリカ	-	23,244	503,424,554	534,667,013	-	5.37
3	PROLOGIS INC	投資証券	29,497	17,356.77	17,925.46	-	5.31
3	アメリカ	-	29,497	511,972,709	528,747,314	-	5.31
4	EQUINIX INC	投資証券	4,051	117,940.65	125,986.34	-	5.13
4	アメリカ	-	4,051	477,777,592	510,370,678	-	5.13
5	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	17,965	23,941.93	25,296.03	-	4.57
5	アメリカ	-	17,965	430,116,924	454,443,320	-	4.57
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	17,829	22,751.72	23,937.24	-	4.29
6	アメリカ	-	17,829	405,640,545	426,777,199	-	4.29
7	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	75,503	3,932.29	4,874.22	-	3.70
7	アメリカ	-	75,503	296,900,013	368,018,949	-	3.70
8	AGREE REALTY CORP	投資証券	31,261	10,288.48	10,680.48	-	3.35
8	アメリカ	-	31,261	321,628,345	333,882,669	-	3.35
9	UDR INC	投資証券	50,382	6,463.56	6,421.42	-	3.25
9	アメリカ	-	50,382	325,647,415	323,524,118	-	3.25
10	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	29,080	10,048.03	10,198.05	-	2.98
10	アメリカ	-	29,080	292,196,861	296,559,541	-	2.98
11	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	17,191	12,670.96	16,660.87	-	2.88
11	アメリカ	-	17,191	217,826,593	286,417,066	-	2.88
12	VERIS RESIDENTIAL INC	投資証券	111,527	2,208.72	2,509.19	-	2.81
12	アメリカ	-	111,527	246,332,761	279,842,812	-	2.81
13	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	72,872	3,257.23	3,547.36	-	2.60
13	オーストラリア	-	72,872	237,361,392	258,503,866	-	2.60
14	三井不動産	株式	191,600	1,484.68	1,338.00	-	2.58
14	日本	不動産業	191,600	284,466,355	256,360,800	-	2.58
15	VONOVIA SE	株式	41,275	4,362.85	5,264.37	-	2.18
15	ドイツ	不動産管理・開発	41,275	180,077,045	217,287,226	-	2.18
16	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	44,595	4,056.41	4,082.07	-	1.83
16	アメリカ	-	44,595	180,895,883	182,040,268	-	1.83
17	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	48,681	2,232.23	3,728.10	-	1.82
17	アメリカ	-	48,681	108,667,348	181,488,006	-	1.82
18	KILROY REALTY CORP	投資証券	31,619	4,928.25	5,579.31	-	1.77
18	アメリカ	-	31,619	155,826,446	176,412,383	-	1.77
19	CARETRUST REIT INC	投資証券	37,391	3,609.94	4,390.37	-	1.65
19	アメリカ	-	37,391	134,979,561	164,160,504	-	1.65
20	STOCKLAND	投資信託受益証券	301,997	463.67	522.28	-	1.58
20	オーストラリア	-	301,997	140,028,641	157,727,506	-	1.58
21	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	433,232	327.47	362.33	-	1.58
21	オーストラリア	-	433,232	141,874,290	156,976,892	-	1.58
22	STAG INDUSTRIAL INC	投資証券	27,933	5,468.91	5,600.72	-	1.57
22	アメリカ	-	27,933	152,763,175	156,445,057	-	1.57
23	KLEPIERRE	投資証券	32,744	4,005.59	4,719.12	-	1.55
23	フランス	-	32,744	131,159,287	154,523,127	-	1.55
24	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	83,519	1,643.57	1,846.19	-	1.55
24	スペイン	-	83,519	137,269,716	154,192,727	-	1.55
25	インヴィンシブル投資法人	投資証券	2,350	62,726.28	62,100.00	-	1.47
25	日本	-	2,350	147,406,763	145,935,000	-	1.47
26	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	20,165	7,436.98	7,209.29	-	1.46
26	アメリカ	-	20,165	149,966,766	145,375,379	-	1.46
27	SL GREEN	投資証券	14,376	8,251.09	9,919.73	-	1.43
27	アメリカ	-	14,376	118,617,757	142,606,110	-	1.43
28	CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE	株式	396,809	331.50	343.32	-	1.37
28	シンガポール	不動産管理・開発	396,809	131,542,329	136,235,481	-	1.37
29	GLP投資法人	投資証券	988	127,905.95	132,700.00	-	1.32
29	日本	-	988	126,371,087	131,107,600	-	1.32
30	CAPLAND ASCENDAS REIT	投資信託受益証券	403,268	301.93	321.03	-	1.30
30	シンガポール	-	403,268	121,762,365	129,462,577	-	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	11.75
投資信託受益証券	7.88
投資証券	75.24
合計	94.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産業	国内	3.17
不動産管理・開発	外国	7.85
情報技術サービス		0.72
合計		11.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2024/08/26)

開示資料

決算