有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/25)

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【提出】: 2025/11/25 9:29
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	382,043,136	1.1316	1.1278	-	97.70
1	日本	親投資信託受益証券	382,043,136	432,358,217	430,868,248	-	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.70
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	5,691,952,229	1.1315	1.1278	-	98.02
1	日本	親投資信託受益証券	5,691,952,229	6,440,985,006	6,419,383,723	-	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2025年8月29日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	49,917	22,039.13	24,594.40	-	7.31
1	アメリカ	-	49,917	1,100,127,379	1,227,679,064	-	7.31
2	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	56,131	13,571.46	13,512.23	-	4.52
2	アメリカ	-	56,131	761,779,654	758,455,116	-	4.52
3	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	投資証券	122,544	4,521.48	5,408.12	-	3.95
3	アメリカ	-	122,544	554,081,416	662,733,294	-	3.95
4	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	86,171	7,953.22	7,676.56	-	3.94
4	アメリカ	-	86,171	685,337,735	661,497,713	-	3.94
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	24,884	26,249.47	26,351.57	-	3.91
5	アメリカ	-	24,884	653,192,017	655,732,497	-	3.91
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	25,094	25,238.01	24,766.30	-	3.70
6	アメリカ	-	25,094	633,322,671	621,485,642	-	3.70
7	UDR INC	投資証券	107,406	5,773.37	5,729.87	-	3.67
7	アメリカ	-	107,406	620,094,773	615,423,491	-	3.67
8	EQUINIX INC	投資証券	4,349	132,053.40	115,530.54	-	2.99
8	アメリカ	-	4,349	574,300,274	502,442,327	-	2.99
9	AGREE REALTY CORP	投資証券	46,621	10,882.09	10,675.20	-	2.96
9	アメリカ	-	46,621	507,334,040	497,688,834	-	2.96
10	PROLOGIS INC	投資証券	29,393	17,044.41	16,549.06	-	2.90
10	アメリカ	-	29,393	500,986,458	486,426,779	-	2.90
11	EPR PROPERTIES	投資証券	54,634	7,947.01	7,986.57	-	2.60
11	アメリカ	-	54,634	434,177,117	436,338,330	-	2.60
12	SL GREEN	投資証券	51,938	8,451.24	8,356.80	-	2.59
12	アメリカ	-	51,938	438,940,526	434,035,977	-	2.59
13	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	69,150	4,496.61	6,276.42	-	2.59
13	アメリカ	-	69,150	310,941,094	434,014,608	-	2.59
14	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	28,296	14,444.15	15,133.94	-	2.55
14	フランス	-	28,296	408,711,768	428,230,028	-	2.55
15	三菱地所	株式	118,900	2,617.48	3,158.00	-	2.24
15	日本	不動産業	118,900	311,219,148	375,486,200	-	2.24
16	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	投資信託受益証券	1,385,200	257.69	258.83	-	2.14
16	シンガポール	-	1,385,200	356,961,906	358,542,120	-	2.14
17	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	106,634	3,200.08	3,333.38	-	2.12
17	オーストラリア	-	106,634	341,237,370	355,452,218	-	2.12
18	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	投資証券	82,253	3,778.18	4,119.63	-	2.02
18	アメリカ	-	82,253	310,767,001	338,852,485	-	2.02
19	三井不動産	株式	214,600	1,291.36	1,570.00	-	2.01
19	日本	不動産業	214,600	277,127,569	336,922,000	-	2.01
20	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,287	129,627.52	142,200.00	-	1.94
20	日本	-	2,287	296,458,156	325,211,400	-	1.94
21	VERIS RESIDENTIAL INC	投資証券	142,098	2,328.58	2,275.79	-	1.93
21	アメリカ	-	142,098	330,887,059	323,385,321	-	1.93
22	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	投資証券	67,634	5,416.15	4,692.62	-	1.89
22	アメリカ	-	67,634	366,316,213	317,380,985	-	1.89
23	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	143,916	1,775.50	2,191.38	-	1.88
23	スペイン	-	143,916	255,523,139	315,375,593	-	1.88
24	NETSTREIT CORP	投資証券	113,659	2,618.44	2,673.94	-	1.81
24	アメリカ	-	113,659	297,610,190	303,917,801	-	1.81
25	STOCKLAND	投資信託受益証券	469,285	492.88	602.75	-	1.69
25	オーストラリア	-	469,285	231,302,818	282,863,598	-	1.69
26	CURBLINE PROPERTIES CORP	投資証券	85,251	3,514.06	3,315.98	-	1.68
26	アメリカ	-	85,251	299,577,190	282,690,986	-	1.68
27	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	投資証券	103,999	2,536.55	2,625.46	-	1.63
27	アメリカ	-	103,999	263,798,828	273,045,256	-	1.63
28	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	685,579	344.28	394.47	-	1.61
28	オーストラリア	-	685,579	236,034,573	270,445,695	-	1.61
29	GLP投資法人	投資証券	1,919	126,344.72	137,400.00	-	1.57
29	日本	-	1,919	242,455,520	263,670,600	-	1.57
30	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	699,139	371.74	369.94	-	1.54
30	イギリス	-	699,139	259,902,621	258,645,129	-	1.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	13.19
投資信託受益証券	8.55
投資証券	74.99
合計	96.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産業	国内	4.24
不動産管理・開発	外国	7.90
情報技術サービス		1.04
合計		13.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/25)

開示資料

決算