有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	394,630,054	1.0945	1.0960	-	97.39
	日本			431,935,171	432,514,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.39
合計	97.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	4,971,447,028	1.0945	1.0960	-	98.02
	日本			5,441,274,321	5,448,705,942	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EQUINIX INC	投資証券	8,872	136,058.77	136,256.57	-	7.95
	アメリカ	-		1,207,113,434	1,208,868,329	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	52,305	18,073.16	18,374.98	-	6.32
	アメリカ	-		945,317,026	961,103,637	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	42,061	22,546.28	22,677.99	-	6.27
	アメリカ	-		948,319,453	953,859,290	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	26,076	27,636.56	27,326.74	-	4.68
	アメリカ	-		720,651,081	712,572,296	-
5	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	29,934	23,797.53	22,966.86	-	4.52
	アメリカ	-		712,355,276	687,490,032	-
6	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	105,897	4,798.42	4,865.77	-	3.39
	アメリカ	-		508,138,303	515,270,625	-
7	MID AMERICA	投資証券	20,500	24,465.50	24,979.92	-	3.37
	アメリカ	-		501,542,908	512,088,421	-
8	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	11,069	44,776.70	45,486.20	-	3.31
	アメリカ	-		495,633,336	503,486,855	-
9	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	39,394	11,133.49	11,309.06	-	2.93
	アメリカ	-		438,593,060	445,509,314	-
10	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	18,310	23,900.80	23,538.60	-	2.83
	アメリカ	-		437,623,690	430,991,782	-
11	AGREE REALTY CORP	投資証券	37,374	10,913.93	11,029.18	-	2.71
	アメリカ	-		407,897,459	412,204,659	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	6,423	64,400.00	64,000.00	-	2.70
	日本	-		413,641,200	411,072,000	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	28,807	13,688.81	13,727.73	-	2.60
	アメリカ	-		394,333,785	395,454,787	-
14	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	85,426	4,153.34	4,517.04	-	2.54
	アメリカ	-		354,803,436	385,872,710	-
15	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	39,445	8,526.15	8,528.19	-	2.21
	アメリカ	-		336,314,150	336,394,714	-
16	三井不動産	株式	240,400	1,273.74	1,300.00	-	2.05
	日本	不動産業		306,207,732	312,520,000	-
17	VONOVIA SE	株式	64,426	4,577.75	4,696.00	-	1.99
	ドイツ	不動産管理・開発		294,926,250	302,545,011	-
18	VERIS RESIDENTIAL INC	投資証券	119,321	2,394.71	2,469.55	-	1.94
	アメリカ	-		285,740,385	294,669,772	-
19	SL GREEN	投資証券	30,346	9,490.57	9,664.19	-	1.93
	アメリカ	-		288,000,979	293,269,567	-
20	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	898,262	338.42	321.64	-	1.90
	オーストラリア	-		303,994,227	288,920,133	-
21	KLEPIERRE	投資証券	51,709	4,720.90	4,829.82	-	1.64
	フランス	-		244,113,224	249,745,369	-
22	LINK REIT	投資証券	358,358	679.83	689.14	-	1.62
	香港	-		243,624,512	246,962,415	-
23	CURBLINE PROPERTIES CORP	投資証券	65,686	3,636.98	3,654.94	-	1.58
	アメリカ	-		238,898,733	240,078,480	-
24	GLP投資法人	投資証券	1,786	123,800.00	128,100.00	-	1.50
	日本	-		221,106,800	228,786,600	-
25	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	75,872	3,087.77	2,992.68	-	1.49
	オーストラリア	-		234,275,862	227,060,844	-
26	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	投資証券	131,853	1,641.57	1,649.35	-	1.43
	スペイン	-		216,447,247	217,473,064	-
27	住友不動産	株式	41,000	5,141.35	5,206.00	-	1.40
	日本	不動産業		210,795,749	213,446,000	-
28	AMERICOLD REALTY TRUST	投資証券	60,713	3,358.28	3,449.89	-	1.38
	アメリカ	-		203,891,358	209,453,384	-
29	NEXTDC LTD	株式	155,565	1,319.20	1,268.86	-	1.30
	オーストラリア	情報技術サービス		205,222,048	197,390,252	-
30	KEPPEL DC REIT	投資信託受益証券	850,835	238.73	227.63	-	1.27
	シンガポール	-		203,124,944	193,677,272	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	9.78
投資信託受益証券	6.48
投資証券	80.67
合計	96.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産業	国内	3.46
不動産管理・開発	外国	5.03
情報技術サービス		1.30
合計		9.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。