有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/02/25)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/05/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	349,431,506	1.3391	1.3450	-	99.22
1	日本	親投資信託受益証券	349,431,506	467,955,005	469,985,375	-	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド	親投資信託受益証券	5,531,046,714	1.3391	1.3450	-	97.95
1	日本	親投資信託受益証券	5,531,046,714	7,406,624,655	7,439,257,830	-	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	48,269	32,611.03	32,478.59	-	8.33
1	アメリカ	-	48,269	1,574,101,951	1,567,709,277	-	8.33
2	PROLOGIS INC	投資証券	55,224	21,860.14	22,227.85	-	6.52
2	アメリカ	-	55,224	1,207,204,537	1,227,511,042	-	6.52
3	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	51,472	17,643.92	17,037.82	-	4.66
3	アメリカ	-	51,472	908,168,076	876,970,851	-	4.66
4	EQUINIX INC	投資証券	5,925	148,315.53	147,710.99	-	4.65
4	アメリカ	-	5,925	878,769,568	875,187,652	-	4.65
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	23,853	31,065.39	31,567.10	-	4.00
5	アメリカ	-	23,853	741,002,933	752,970,179	-	4.00
6	AGREE REALTY CORP	投資証券	47,622	12,349.50	12,430.52	-	3.14
6	アメリカ	-	47,622	588,107,917	591,966,309	-	3.14
7	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	投資証券	70,126	8,180.02	8,287.53	-	3.09
7	アメリカ	-	70,126	573,632,433	581,171,602	-	3.09
8	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC	投資証券	109,815	5,183.79	5,247.68	-	3.06
8	アメリカ	-	109,815	569,258,854	576,274,067	-	3.06
9	三井不動産	株式	251,800	2,096.88	2,106.50	-	2.82
9	日本	不動産業	251,800	527,994,660	530,416,700	-	2.82
10	INDEPENDENCE REALTY TRUST INC	投資証券	195,064	2,605.14	2,633.18	-	2.73
10	アメリカ	-	195,064	508,169,653	513,640,379	-	2.73
11	FIRST INDUSTRIAL RT	投資証券	48,414	9,692.94	9,890.81	-	2.54
11	アメリカ	-	48,414	469,274,002	478,854,101	-	2.54
12	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	24,951	19,190.80	19,163.23	-	2.54
12	フランス	-	24,951	478,829,850	478,141,876	-	2.54
13	CURBLINE PROPERTIES CORP	投資証券	102,628	4,305.03	4,393.84	-	2.39
13	アメリカ	-	102,628	441,816,649	450,931,216	-	2.39
14	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	139,642	3,150.70	3,180.56	-	2.36
14	オーストラリア	-	139,642	439,971,320	444,140,932	-	2.36
15	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,922	147,400.00	145,300.00	-	2.25
15	日本	-	2,922	430,702,800	424,566,600	-	2.25
16	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	投資証券	78,063	5,391.02	5,370.77	-	2.23
16	アメリカ	-	78,063	420,839,662	419,258,473	-	2.23
17	住友不動産	株式	73,100	5,201.00	5,288.00	-	2.05
17	日本	不動産業	73,100	380,193,100	386,552,800	-	2.05
18	TRITAX BIG BOX REIT PLC	投資証券	1,076,345	358.90	357.85	-	2.05
18	イギリス	-	1,076,345	386,302,416	385,171,553	-	2.05
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	13,474	27,771.57	27,480.20	-	1.97
19	アメリカ	-	13,474	374,194,193	370,268,345	-	1.97
20	VICINITY CENTRES	投資信託受益証券	1,219,268	272.05	273.15	-	1.77
20	オーストラリア	-	1,219,268	331,703,566	333,051,954	-	1.77
21	PSP SWISS PROPERTY	株式	9,733	32,999.14	33,341.62	-	1.72
21	スイス	不動産管理・開発	9,733	321,180,707	324,514,084	-	1.72
22	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	32,321	9,903.28	9,990.53	-	1.71
22	アメリカ	-	32,321	320,084,029	322,904,152	-	1.71
23	TAG IMMOBILIEN AG	株式	104,123	3,010.97	3,029.35	-	1.68
23	ドイツ	不動産管理・開発	104,123	313,511,395	315,425,384	-	1.68
24	LINK REIT	投資証券	407,076	757.01	763.74	-	1.65
24	香港	-	407,076	308,160,707	310,903,318	-	1.65
25	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	投資証券	667,876	442.95	446.73	-	1.58
25	イギリス	-	667,876	295,838,370	298,364,505	-	1.58
26	SL GREEN	投資証券	47,651	5,711.99	6,126.44	-	1.55
26	アメリカ	-	47,651	272,182,254	291,931,430	-	1.55
27	AEDIFICA	投資証券	19,675	14,365.53	14,374.72	-	1.50
27	ベルギー	-	19,675	282,641,861	282,822,694	-	1.50
28	NATIONAL HEALTH INVS INC	投資証券	20,677	13,862.41	13,661.42	-	1.50
28	アメリカ	-	20,677	286,633,169	282,477,197	-	1.50
29	FASTIGHETS AB BALDER	株式	234,136	1,130.00	1,160.98	-	1.44
29	スウェーデン	不動産管理・開発	234,136	264,575,693	271,828,758	-	1.44
30	UDR INC	投資証券	45,633	5,849.10	5,934.80	-	1.44
30	アメリカ	-	45,633	266,912,317	270,822,860	-	1.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	17.44
投資信託受益証券	4.92
投資証券	75.00
合計	97.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
不動産業	国内	6.24
不動産管理・開発	外国	10.11
情報技術サービス		1.09
合計		17.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/02/25)

開示資料

決算