有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/26-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2024年10月10日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 95,349,696 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 209,885,699 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 5,135,969 | ||||
| 未収入金 | 1,162 | ||||
| 差入委託証拠金 | 27,811,492 | ||||
| 流動資産合計 | 338,184,018 | ||||
| 資産合計 | 338,184,018 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,007,611 | ||||
| 未払受託者報酬 | 74,374 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,041,777 | ||||
| その他未払費用 | 324,980 | ||||
| 流動負債合計 | 2,448,742 | ||||
| 負債合計 | 2,448,742 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 341,000,000 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,264,724 | ||||
| (分配準備積立金) | △ 720,026 | ||||
| 元本等合計 | 335,735,276 | ||||
| 純資産合計 | 335,735,276 | ||||
| 負債純資産合計 | 338,184,018 | ||||
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