有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/11-2025/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2025年4月10日現在 | 第3期 2025年10月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 340,706,427 | 86,855,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 674,517,699 | 267,224,791 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,033,740 | 2,966,151 | |||
| 未収入金 | 372,373 | 8,764 | |||
| 差入委託証拠金 | 85,496,569 | 27,104,227 | |||
| 流動資産合計 | 1,104,126,808 | 384,158,977 | |||
| 資産合計 | 1,104,126,808 | 384,158,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 60,100 | 1,109,593 | |||
| 未払金 | 1,273 | 27,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 209,764 | 57,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,937,341 | 803,865 | |||
| その他未払費用 | 642,984 | 322,051 | |||
| 流動負債合計 | 3,851,462 | 2,320,041 | |||
| 負債合計 | 3,851,462 | 2,320,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,101,000,000 | ※1 390,666,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 724,654 | ※2 △ 8,827,064 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,310,071 | △ 1,421,425 | |||
| 元本等合計 | 1,100,275,346 | 381,838,936 | |||
| 純資産合計 | 1,100,275,346 | 381,838,936 | |||
| 負債純資産合計 | 1,104,126,808 | 384,158,977 | |||
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