有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/10/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2025年10月10日現在 | 第4期 2026年4月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 86,855,044 | 89,557,372 | |||
| 親投資信託受益証券 | 267,224,791 | 228,308,045 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,966,151 | 3,479,653 | |||
| 未収入金 | 8,764 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 27,104,227 | 26,724,520 | |||
| 流動資産合計 | 384,158,977 | 348,069,590 | |||
| 資産合計 | 384,158,977 | 348,069,590 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,109,593 | 1,033,966 | |||
| 未払金 | 27,155 | 1,318 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,377 | 82,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 803,865 | 1,151,546 | |||
| その他未払費用 | 322,051 | 322,036 | |||
| 流動負債合計 | 2,320,041 | 2,591,075 | |||
| 負債合計 | 2,320,041 | 2,591,075 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 390,666,000 | ※1 350,666,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,827,064 | ※2 △ 5,187,485 | |||
| (分配準備積立金) | △ 1,421,425 | △ 1,128,279 | |||
| 元本等合計 | 381,838,936 | 345,478,515 | |||
| 純資産合計 | 381,838,936 | 345,478,515 | |||
| 負債純資産合計 | 384,158,977 | 348,069,590 | |||
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