有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2024/08/22)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 当期 (2024年8月22日現在) |
| 金 額(円) | ||
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,389,995 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,635,757 | |
| 流動資産合計 | 1,839,025,752 | |
| 資産合計 | 1,839,025,752 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,085,734 | |
| 未払受託者報酬 | 94,449 | |
| 未払委託者報酬 | 1,313,735 | |
| その他未払費用 | 33,960 | |
| 流動負債合計 | 17,527,878 | |
| 負債合計 | 17,527,878 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 | 1,758,462,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,035,810 | |
| (分配準備積立金) | 41,176,755 | |
| 元本等合計 | 1,821,497,874 | |
| 純資産合計 | 1,821,497,874 | |
| 負債純資産合計 | 1,839,025,752 | |
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