有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/23-2026/02/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期特定期間 2025年8月22日現在 | 第4期特定期間 2026年2月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,732,601 | 135,845,743 |
| 親投資信託受益証券 | 3,385,399,352 | 4,465,676,489 |
| 流動資産合計 | 3,443,131,953 | 4,601,522,232 |
| 資産合計 | 3,443,131,953 | 4,601,522,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,613,438 | 8,324,593 |
| 未払受託者報酬 | 232,927 | 317,627 |
| 未払委託者報酬 | 2,795,390 | 3,811,759 |
| その他未払費用 | 167,689 | 228,675 |
| 流動負債合計 | 26,809,444 | 12,682,654 |
| 負債合計 | 26,809,444 | 12,682,654 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,998,429,862 | 3,593,080,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 417,892,647 | 995,759,345 |
| (分配準備積立金) | 293,938,620 | 524,132,983 |
| 元本等合計 | 3,416,322,509 | 4,588,839,578 |
| 純資産合計 | 3,416,322,509 | 4,588,839,578 |
| 負債純資産合計 | 3,443,131,953 | 4,601,522,232 |
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