有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/23-2025/02/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前期 (2024年8月22日現在) | 当期 (2025年2月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 67,389,995 | 61,880,653 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,771,635,757 | 2,723,846,277 | |
| 未収入金 | - | 10,000,000 | |
| 流動資産合計 | 1,839,025,752 | 2,795,726,930 | |
| 資産合計 | 1,839,025,752 | 2,795,726,930 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 16,085,734 | 39,340,838 | |
| 未払受託者報酬 | 94,449 | 184,804 | |
| 未払委託者報酬 | 1,313,735 | 2,217,885 | |
| その他未払費用 | 33,960 | 66,490 | |
| 流動負債合計 | 17,527,878 | 41,810,017 | |
| 負債合計 | 17,527,878 | 41,810,017 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,758,462,064 | 2,335,156,617 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,035,810 | 418,760,296 | |
| (分配準備積立金) | 41,176,755 | 206,251,224 | |
| 元本等合計 | 1,821,497,874 | 2,753,916,913 | |
| 純資産合計 | 1,821,497,874 | 2,753,916,913 | |
| 負債純資産合計 | 1,839,025,752 | 2,795,726,930 | |
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