有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期特定期間 2025年2月25日現在 | 第3期特定期間 2025年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,880,653 | 57,732,601 |
| 親投資信託受益証券 | 2,723,846,277 | 3,385,399,352 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,795,726,930 | 3,443,131,953 |
| 資産合計 | 2,795,726,930 | 3,443,131,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,340,838 | 23,613,438 |
| 未払受託者報酬 | 184,804 | 232,927 |
| 未払委託者報酬 | 2,217,885 | 2,795,390 |
| その他未払費用 | 66,490 | 167,689 |
| 流動負債合計 | 41,810,017 | 26,809,444 |
| 負債合計 | 41,810,017 | 26,809,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,335,156,617 | 2,998,429,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 418,760,296 | 417,892,647 |
| (分配準備積立金) | 206,251,224 | 293,938,620 |
| 元本等合計 | 2,753,916,913 | 3,416,322,509 |
| 純資産合計 | 2,753,916,913 | 3,416,322,509 |
| 負債純資産合計 | 2,795,726,930 | 3,443,131,953 |
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