有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2024/08/22)
| (2024年8月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,733,408,593円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 5,730,065円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,727,678,528円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,779,681,152口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9708円 |
(参考)auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,333,057,253円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 171,040,993円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,162,016,260円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,228,385,338口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9702円 |
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