有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/23-2026/02/24)
| (2026年2月27日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,772,263,906円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 39,898,736円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,732,365,170円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,598,561,190口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3151円 |
(参考)auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,657,182,929円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 55,122,699円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,602,060,230円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,456,405,952口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3315円 |
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