有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/23-2025/02/25)
| (2025年2月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,570,413,591円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 63,674,435円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,506,739,156円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,375,758,952口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0551円 |
(参考)auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,555,741,253円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 550,454,578円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,005,286,675円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,835,235,691口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0600円 |
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