有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/22)
| (2025年8月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,652,400,540円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 16,793,582円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,635,606,958円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,035,838,713口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1976円 |
(参考)auAM Quantitative-Controlレバレッジ NASDAQ100マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,606,425,356円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 15,062,022円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,591,363,334円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,970,486,253口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2090円 |
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