半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2024年 3月末日 | 1,568,700,513 | ― | 9,883 | ― | |
| 4月末日 | 3,204,992,553 | ― | 10,297 | ― | |
| 5月末日 | 3,897,527,309 | ― | 10,854 | ― | |
| 6月末日 | 5,771,707,709 | ― | 12,301 | ― | |
| 7月末日 | 6,589,036,579 | ― | 11,056 | ― | |
| 8月末日 | 6,208,708,234 | ― | 10,612 | ― | |
| 9月末日 | 6,641,725,798 | ― | 11,203 | ― | |
| 10月末日 | 7,406,878,925 | ― | 12,549 | ― | |
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