有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2025/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 11,315,139,592 | 11,315,139,592 | 12,250 | 12,250 |
| 2024年 4月末日 | 3,204,992,553 | ― | 10,297 | ― | |
| 5月末日 | 3,897,527,309 | ― | 10,854 | ― | |
| 6月末日 | 5,771,707,709 | ― | 12,301 | ― | |
| 7月末日 | 6,589,036,579 | ― | 11,056 | ― | |
| 8月末日 | 6,208,708,234 | ― | 10,612 | ― | |
| 9月末日 | 6,641,725,798 | ― | 11,203 | ― | |
| 10月末日 | 7,406,878,925 | ― | 12,549 | ― | |
| 11月末日 | 7,931,012,848 | ― | 12,737 | ― | |
| 12月末日 | 10,895,503,319 | ― | 14,738 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,251,052,863 | ― | 14,246 | ― | |
| 2月末日 | 11,533,690,042 | ― | 12,331 | ― | |
| 3月末日 | 10,580,777,070 | ― | 11,370 | ― | |
| 4月末日 | 10,364,059,247 | ― | 10,981 | ― | |
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