- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 11,315,139,592 | 11,315,139,592 | 12,250 | 12,250 |
| 2024年10月末日 | 7,406,878,925 | ― | 12,549 | ― | |
| 11月末日 | 7,931,012,848 | ― | 12,737 | ― | |
| 12月末日 | 10,895,503,319 | ― | 14,738 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,251,052,863 | ― | 14,246 | ― | |
| 2月末日 | 11,533,690,042 | ― | 12,331 | ― | |
| 3月末日 | 10,580,777,070 | ― | 11,370 | ― | |
| 4月末日 | 10,364,059,247 | ― | 10,981 | ― | |
| 5月末日 | 11,986,611,232 | ― | 12,559 | ― | |
| 6月末日 | 12,550,309,073 | ― | 13,296 | ― | |
| 7月末日 | 12,594,998,638 | ― | 14,275 | ― | |
| 8月末日 | 12,612,660,807 | ― | 14,670 | ― | |
| 9月末日 | 13,472,154,051 | ― | 15,887 | ― | |
| 10月末日 | 14,334,555,804 | ― | 17,074 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
