有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/27-2026/03/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2025年 3月26日) | 11,315,139,592 | 11,315,139,592 | 12,250 | 12,250 |
| 第2期計算期間末 | (2026年 3月26日) | 13,108,521,728 | 13,108,521,728 | 15,905 | 15,905 |
| 2025年 4月末日 | 10,364,059,247 | ― | 10,981 | ― | |
| 5月末日 | 11,986,611,232 | ― | 12,559 | ― | |
| 6月末日 | 12,550,309,073 | ― | 13,296 | ― | |
| 7月末日 | 12,594,998,638 | ― | 14,275 | ― | |
| 8月末日 | 12,612,660,807 | ― | 14,670 | ― | |
| 9月末日 | 13,472,154,051 | ― | 15,887 | ― | |
| 10月末日 | 14,334,555,804 | ― | 17,074 | ― | |
| 11月末日 | 14,583,258,840 | ― | 17,217 | ― | |
| 12月末日 | 14,726,308,657 | ― | 17,521 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 14,263,422,749 | ― | 17,167 | ― | |
| 2月末日 | 13,558,209,171 | ― | 16,389 | ― | |
| 3月末日 | 12,367,329,261 | ― | 14,993 | ― | |
| 4月末日 | 14,872,016,286 | ― | 18,021 | ― | |
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