有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/21-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2024年9月19日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 192,903 | ||||
| コール・ローン | 1,384,836 | ||||
| 投資信託受益証券 | 54,662,389 | ||||
| 流動資産合計 | 56,240,128 | ||||
| 資産合計 | 56,240,128 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 432,711 | ||||
| 未払解約金 | 54,783 | ||||
| 未払受託者報酬 | 730 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,971 | ||||
| その他未払費用 | 1,092 | ||||
| 流動負債合計 | 492,287 | ||||
| 負債合計 | 492,287 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,694,933 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,947,092 | ||||
| (分配準備積立金) | 714,550 | ||||
| 元本等合計 | 55,747,841 | ||||
| 純資産合計 | 55,747,841 | ||||
| 負債純資産合計 | 56,240,128 | ||||
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