有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/20-2026/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月19日現在 | 当期 2026年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 2,349,973 | 7,547,874 | |||
| コール・ローン | 5,465,793 | 5,736,428 | |||
| 投資信託受益証券 | 263,442,554 | 448,995,704 | |||
| 流動資産合計 | 271,258,320 | 462,280,006 | |||
| 資産合計 | 271,258,320 | 462,280,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,008,517 | 5,102,410 | |||
| 未払収益分配金 | 1,786,528 | 4,003,884 | |||
| 未払解約金 | 3,129,400 | 200,956 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,444 | 5,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,793 | 20,210 | |||
| その他未払費用 | 5,596 | 9,346 | |||
| 流動負債合計 | 5,947,278 | 9,341,853 | |||
| 負債合計 | 5,947,278 | 9,341,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 274,850,462 | ※1 421,461,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,539,420 | ※2 31,476,670 | |||
| (分配準備積立金) | 2,794,654 | 22,608,165 | |||
| 元本等合計 | 265,311,042 | 452,938,153 | |||
| 純資産合計 | 265,311,042 | 452,938,153 | |||
| 負債純資産合計 | 271,258,320 | 462,280,006 | |||
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