有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/20-2025/03/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月19日現在 | 当期 2025年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 192,903 | 3,463,384 | |||
| コール・ローン | 1,384,836 | 2,620,512 | |||
| 投資信託受益証券 | 54,662,389 | 120,487,367 | |||
| 流動資産合計 | 56,240,128 | 126,571,263 | |||
| 資産合計 | 56,240,128 | 126,571,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 914,486 | |||
| 未払収益分配金 | 432,711 | 716,445 | |||
| 未払解約金 | 54,783 | 746,926 | |||
| 未払受託者報酬 | 730 | 1,413 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,971 | 5,667 | |||
| その他未払費用 | 1,092 | 2,290 | |||
| 流動負債合計 | 492,287 | 2,387,227 | |||
| 負債合計 | 492,287 | 2,387,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 57,694,933 | ※1 130,262,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,947,092 | ※2 △ 6,078,865 | |||
| (分配準備積立金) | 714,550 | 3,005,323 | |||
| 元本等合計 | 55,747,841 | 124,184,036 | |||
| 純資産合計 | 55,747,841 | 124,184,036 | |||
| 負債純資産合計 | 56,240,128 | 126,571,263 | |||
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