有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月19日現在 | 当期 2025年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 3,463,384 | 2,349,973 | |||
| コール・ローン | 2,620,512 | 5,465,793 | |||
| 投資信託受益証券 | 120,487,367 | 263,442,554 | |||
| 流動資産合計 | 126,571,263 | 271,258,320 | |||
| 資産合計 | 126,571,263 | 271,258,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 914,486 | 1,008,517 | |||
| 未払収益分配金 | 716,445 | 1,786,528 | |||
| 未払解約金 | 746,926 | 3,129,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,413 | 3,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,667 | 13,793 | |||
| その他未払費用 | 2,290 | 5,596 | |||
| 流動負債合計 | 2,387,227 | 5,947,278 | |||
| 負債合計 | 2,387,227 | 5,947,278 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 130,262,901 | ※1 274,850,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,078,865 | ※2 △ 9,539,420 | |||
| (分配準備積立金) | 3,005,323 | 2,794,654 | |||
| 元本等合計 | 124,184,036 | 265,311,042 | |||
| 純資産合計 | 124,184,036 | 265,311,042 | |||
| 負債純資産合計 | 126,571,263 | 271,258,320 | |||
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