純資産
個別
- 2025年2月17日
- 257億9313万
- 2026年2月16日 +47.94%
- 381億5844万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2026年2月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2026/05/14 9:09
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 105 6,249,811 単位型株式投資信託 4 5,279 合計 109 6,255,090 - #2 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2026/05/14 9:09
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.308%(税抜0.28%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #3 投資制限（連結）
- 2)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には制限を設けません。2026/05/14 9:09
3)投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 - #4 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2026/05/14 9:09
<楽天・インド株Nifty50インデックス・マザーファンド>運用の基本方針 投資態度 ① 主要投資対象および主要取引対象のいずれかまたは複数を組み合わせることで、Nifty50指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。② 主要投資対象および主要取引対象の選択、組み合わせは、効率性等を勘案のうえ、決定します。③ 対象インデックスとの連動を維持するため、株式エクスポージャーの調整を目的として株価指数先物取引等を利用し、株式等の実質投資比率が100%を超える場合があります。④ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外貨エクスポージャーの調整を目的として外国為替先物取引、外国為替予約取引および直物為替先渡取引を利用し、実質的な外貨エクスポージャーが100%を超える場合があります。⑤ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記の運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。② 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 収益分配 収益分配は行いません。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/05/14 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 637,992 0.00 合計(純資産総額) 39,008,337,952 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 39,007,699,960 100.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 637,992 0.00 合計(純資産総額) 39,008,337,952 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2026/05/14 9:09
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
(2)金銭の信託 - #7 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/05/14 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2025年 2月17日) 25,793 25,793 0.9595 0.9595 第2計算期間末 (2026年 2月16日) 38,158 38,158 1.0368 1.0368 2025年 2月末日 25,186 ― 0.9268 ― 3月末日 28,617 ― 0.9843 ― 4月末日 29,763 ― 0.9770 ― 5月末日 31,441 ― 1.0079 ― 6月末日 33,134 ― 1.0447 ― 7月末日 32,546 ― 1.0199 ― 8月末日 32,262 ― 0.9926 ― 9月末日 32,765 ― 0.9982 ― 10月末日 35,937 ― 1.0857 ― 11月末日 37,264 ― 1.1106 ― 12月末日 37,775 ― 1.0917 ― 2026年 1月末日 37,098 ― 1.0278 ― 2月末日 39,008 ― 1.0557 ― - #8 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2026/05/14 9:09
e border="0">Ⅰ 資産総額 39,232,975,964 円 Ⅱ 負債総額 224,638,012 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,008,337,952 円 Ⅳ 発行済口数 36,951,019,386 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0557 円 Ⅰ 資産総額 39,232,975,964 円 Ⅱ 負債総額 224,638,012 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,008,337,952 円 Ⅳ 発行済口数 36,951,019,386 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0557 円 - #9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/05/14 9:09
純資産の部 株主資本 資本金 150,000 150,000 資本剰余金 資本準備金 400,000 400,000 その他資本剰余金 229,716 229,716 資本剰余金合計 629,716 629,716 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,418,967 4,465,870 利益剰余金合計 3,418,967 4,465,870 株主資本合計 4,198,683 5,245,587 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 95,197 193,175 評価・換算差額合計 95,197 193,175 純資産合計 4,293,881 5,438,762 負債・純資産合計 6,336,433 7,974,790 - #10 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2026/05/14 9:09
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #11 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。2026/05/14 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 楽天・インド株Nifty50インデックス・マザーファンド2026/05/14 9:09
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 39,098,587,936 円 Ⅱ 負債総額 89,838,410 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,008,749,526 円 Ⅳ 発行済口数 36,730,414,275 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0620 円 Ⅰ 資産総額 39,098,587,936 円 Ⅱ 負債総額 89,838,410 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,008,749,526 円 Ⅳ 発行済口数 36,730,414,275 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0620 円 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/05/14 9:09
注記表2025年 2月17日現在 2026年 2月16日現在 負債合計 595,701,560 319,823,711 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2026年 2月27日現在です。2026/05/14 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
