有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/04/08-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年9月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 181,937,968 |
| コール・ローン | 45,065,956 |
| 株式 | 5,093,673,671 |
| 派生商品評価勘定 | 11,917,879 |
| 未収入金 | 110,695,660 |
| 未収配当金 | 2,776,440 |
| 差入委託証拠金 | 695,072,809 |
| 流動資産合計 | 6,141,140,383 |
| 資産合計 | 6,141,140,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 7,575 |
| 未払収益分配金 | 11,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 626,701 |
| 未払委託者報酬 | 8,774,380 |
| その他未払費用 | 898,067 |
| 流動負債合計 | 21,806,723 |
| 負債合計 | 21,806,723 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,750,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,333,660 |
| (分配準備積立金) | 915,360 |
| 元本等合計 | 6,119,333,660 |
| 純資産合計 | 6,119,333,660 |
| 負債純資産合計 | 6,141,140,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
